2020 年下半年使用自有闲置资金购买理财产品的公告2020_050

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

为了充分发挥北京东邦御厨科技股份有限公司（以下简称“公司”）资金的使用效率，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司拟充分利用闲置自有资金购买理财产品，以增加公司投资收益。具体如下：

1、投资品种：公司将根据市场情况择机购买低风险、流动性高的货币基金

产品、发行主体为商业银行的保本型理财产品。

投资品种需满足下列条件：（1）安全性高，为低风险型、安全性高的理财产品；（2）流动性好，不得影响自有资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得用作其他用途；（3）单个理财产品的最长期限不超过6个月。

2、资金来源：公司闲置自有资金。

3、投资额度：2020年下半年公司拟购买理财产品单笔投资金额不超过人民币1,000万元（含1,000 万元），最高发生额不超过人民币5,000 万元（含 5,000 万元）。

4、实施方法：在额度范围内由董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。

5、投资期限：2020年第四次临时股东大会审议通过之日起6个月内有效。

公司资金投向低风险、短期限或无固定期限产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，不属于重大资产重组范畴。

2020年6月22日，公司召开第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于预计公司2020年下半年使用闲置资金购买理财产品的议案》，议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述议案尚需提交股东大会审议通过。

根据市场情况使用闲置自有资金择机购买低风险、流动性高的货币基金产品、发行主体为商业银行的保本型理财产品等，公司预计2020年下半年使用闲置资金购买理财产品单笔投资金额不超过人民币1,000万元（含1,000 万元），最高发生额不超过人民币5,000 万元（含 5,000 万元）。

在额度范围内由董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

由于银行理财产品利率高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的投资理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。

风险：

1、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

2、工作人员的操作及监控风险；

3、尽管短期银行理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。

应对措施：

1、公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人负责组织实施，公司财务部相关人员将及时分析和持续跟踪理财产品，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部管理，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；

3、公司监事会对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计。

1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则，运用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的货币基金产品、理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；

2、通过进行适度的低风险、流动性高的货币基金产品、理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

《北京东邦御厨科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》